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宁波慈溪文旅集团有限公司
NINGBO CIXI CULTURE TOURISM GROUP CO.LTD
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为进一步强化内部内控管理,提高规范化操作,提升工作效能,根据农旅集团2022年度内审工作计划,4月14日至15日,风险管理部对集团和各子公司就银行存款保值增值情况进行内审检查。检查内容主要包括银行存款开户情况、存款协议签订情况、银行存款协议有无优惠条件等。
前期,集团资金财务部及下属各子公司已对银行存款保值增值情况进行了自查自纠。通过检查,检查组发现部分单位银行账户因未到协定存款金额未签订协定存款协议,其银行存款适用0.3%的活期利率。达到协定存款的其他子公司和集团的所有银行账户均签订了协定存款协议,适用协定存款利率。利息收入核算结果均正确,集团和各子公司都保存了完整的存款协议。
通过此次检查,风险管理部进一步了解了集团和各子公司的资金保值增值情况,银行账户情况规范、完整。